Fund Focus Features

La web application a supporto del processo decisionale di investimento.

Controllo e gestione dei portafogli di investimento.
Grazie alla tecnologia cloud potrai accedere facilmente e velocemente a tutte le posizioni caricate in piattaforma, in maniera semplice e veloce, anche tramite file Excel auto aggiornanti, collegati direttamente alla piattaforma.

Potenza, modularità e velocità

Fund Focus è una piattaforma estremamente modulabile e adattabile in base alla tipologia di cliente utilizzatore. Come tutte le nostre soluzioni, anche Enterprise, è totalmente integrabile nel sistema informatico aziendale del cliente. I nostri servizi cloud sono in grado di importare i dati dei portafogli direttamente dal gestionale aziendale e sfruttare via Single SignOn il sistema di autenticazione aziendale. Tutti i calcoli vengono effettuati “on demand”, per avere sempre dati aggiornati.

#Features

Tech Features

Caratteristiche Tecnologiche

#CrossPlatform#HTML5#ExcelWebquery#TimeStamps

Fund Focus offre una serie di peculiarità che rendono unico il nostro software rispetto ai competitor.

N

CrossPlatform

Utilizzabile su qualsiasi device e sistema operativo (Ipad, PC, MAC, Linux, Smartphones, Tablet)

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Grafici Highcharts Interattivi

Zomma, evidenzia, scegli i colori, nascondi, e molte altre opzioni disponibili su 5 tipologie di grafici interattivi diversi.

N

Excel dinamici collegati ai nostri server

Salva e scarica i tuoi report anche in formato Excel dinamico. Ogni volta che riaprirai il file, si collegherà al nostro server per scaricare i dati aggiornati.

N

Dashboard

Dashboard iniziale con i tuoi investimenti, indici preferiti, su cui potrai visualizzare una serie di indicatori rischio-rendimenti su diversi intervalli temporali.

N

Lista Preferiti

Scegli gli investimenti e crea la tua lista preferiti. Utile per selezionare velocemente i gli investimenti durante l’utilizzo dei moduli del software.

N

Chart Color Customizer

Personalizza il grafico, scegliendo quali colori applicare alle linee del grafico.

N

FullScreen Charts Slideshow

Metti a tutto schermo i grafici che vuoi mostrare durante i tuoi meeting e scorri le immagini quando vuoi.

N

Classifiche

A disposizione l’uso anche combinato di classifiche basate su performance classiche e/o per quartili-decili.

N

TimeStamp

Ogni volta che salvi un report scriviamo la data e l’ora della modifica, per agevolarti nella ricerca e nelle opzioni di ordinamento dei file salvati.

N

Commenta i tuoi report

Per ogni report salvato potrai inserire delle note che ti aiuteranno a ricordarti “dove eri rimasto”..

Application Features

Caratteristiche di utilizzo

#Favourites #Dashboard #Scoring #InteractiveCharts #KIIDs

Fund Focus offre una serie di caratteristiche che rendono semplice ed immediato l’utilizzo anche ai nuovi utilizzatori.

Application Features

Caratteristiche di utilizzo

#Favourites #Dashboard #Scoring #InteractiveCharts #KIIDs

Fund Focus offre una serie di caratteristiche che rendono semplice ed immediato l’utilizzo anche ai nuovi utilizzatori.

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Dashboard

Dashboard iniziale con i tuoi investimenti, indici preferiti, su cui potrai visualizzare una serie di indicatori rischio-rendimenti su diversi intervalli temporali.

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Lista Preferiti

Scegli gli investimenti e crea la tua lista preferiti. Utile per selezionare velocemente i gli investimenti durante l’utilizzo dei moduli del software.

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Chart Color Customizer

Personalizza il grafico, scegliendo quali colori applicare alle linee del grafico.

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FullScreen Charts Slideshow

Metti a tutto schermo i grafici che vuoi mostrare durante i tuoi meeting e scorri le immagini quando vuoi.

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Classifiche

A disposizione l’uso anche combinato di classifiche basate su performance classiche e/o per quartili-decili.

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TimeStamp

Ogni volta che salvi un report scriviamo la data e l’ora della modifica, per agevolarti nella ricerca e nelle opzioni di ordinamento dei file salvati.

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Commenta i tuoi report

Per ogni report salvato potrai inserire delle note che ti aiuteranno a ricordarti “dove eri rimasto”..

Toolkit Customs Features

Impostazioni personalizzate nei calcoli

#CustomFrequencies#RiskfreeEditor#VaRLevel#OmegaThreshold

Fund Focus ti permette di personalizzare al massimo i parametri degli algoritmi quantitativi.

N

Indicatori Performance e Rischio

Più di 40 indicatori disponibili, su cui personalizzare anche la frequenza delle osservazioni

N

Risk free

Potrai scegliere il livello di risk free da utilizzare nei calcoli (fisso in percentuale o legato ad un indice)

N

VaR

Potrai scegliere il livello di perdita potenziale da associare al calcolo del VaR

N

Omega

Potrai scegliere il livello soglia di Omega per settare il rendimento minimo accettabile

N

Virtual Groups

Raggruppiamo le utenze in gruppi di lavoro virtuali su cui settare le opzioni disponibili per creare versioni personalizzate della piattaforma. Opzione spesso utile ai consorzi.

N

Team working

Salva quanti report vuoi, e condividili con i tuoi colleghi, permettendo loro (volendo) di apportare modifiche

Sharing Features

Caratteristiche di condivisione

#VirtualGroups#TeamWorking#Sharing

Fund Focus è stato pensato per essere utilizzato facilmente in gruppi di lavoro, per creare, modificare e condividere facilmente e velocemente, reports e portafogli.

Sharing Features

Caratteristiche di condivisione

#VirtualGroups#TeamWorking #Sharing

Fund Focus è stato pensato per essere utilizzato facilmente in gruppi di lavoro, per creare, modificare e condividere facilmente e velocemente, reports e portafogli.

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Virtual Groups

Raggruppiamo le utenze in gruppi di lavoro virtuali su cui settare le opzioni disponibili per creare versioni personalizzate della piattaforma. Opzione spesso utile ai consorzi.

N

Team working

Salva quanti report vuoi, e condividili con i tuoi colleghi, permettendo loro (volendo) di apportare modifiche

#Dati #Nav #Dettagli #ESG#SRI

Database

Database proprietario

#Fondi #Sicav #FondiEsteri #FondiEsteriNonAutorizzati #UnitLinked #PolizzeVita #BorsaItaliana #SRI #Aimit #ETF #Miv #MTA #Obbligazioni #BTP #CCT #CTZ #EuroMot #EuroTLX #ExtraMot#wti-brent-Oil #Gold #MateriePrime#Cryptovalute

Database molto esteso, che comprendi circa 60 000 asset tra attivi, estinti ed incorporati, tra cui Fondi comuni italiani, Sicav, Unit Linked, ETF, Azioni italiane ed estere, Obbligazioni, Commodities, Cryptovalute, Indici Mondiali e Benchmarks. utilizzato dai più grandi data provider internazionali Kneip, FundSquare, Fundinfo

N

Data Team Dedicato

E’ possibile richiedere il censimento di uno strumento, che verrà inserito in brevissimo tempo.

N

ESG

ESG Ratings & Score in partership esclusiva con MSCI.

N

Download serie storiche

Scarico dei NAV (raw e adjusted) anche comprensivi di dividendi in periodi temporali personalizzati.

N

Certificazione ISO

Raccogliamo i dati direttamente dalle case di investimento e siamo sottoposti a revisioni periodiche delle metodologie utilizzate, per mantenere un altissimo livello di accuratezza dati.

#Tools

N

Portafogli Modello

Portafogli a quote fisse o a ribilanciamento giornaliero per simulare proposte di investimento, benchmark personalizzati, o portafogli modello per asset class.

N

Portafogli Reali

Inserisci le transazioni reali per replicare al meglio portafogli esistenti, per poi analizzarli adeguatamente.

Portfolio’s Tools

Gestione dei Portafogli

#Controllo#Bilanciamenti #Switch #PerformanceContribution #Profitti #Perdite#MWRR#Loadcash

I nostri strumenti avanzati di gestione del portafoglio sono stati progettati per gestire le esigenze degli investitori, dei consulenti e dei clienti. Con un solo click avrai accesso ai Factsheets di portafoglio, alle performance contribution, ai dettagli sui profitti e sulle perdite per ognuno dei portafogli del tuoi clienti.

Portfolio’s Tools

Gestione dei Portafogli

#Controllo#Bilanciamenti #Switch #PerformanceContribution #Profitti #Perdite#MWRR#Loadcash

I nostri strumenti avanzati di gestione del portafoglio sono stati progettati per gestire le esigenze degli investitori, dei consulenti e dei clienti. Con un solo click avrai accesso ai Factsheets di portafoglio, alle performance contribution, ai dettagli sui profitti e sulle perdite per ognuno dei portafogli del tuoi clienti.

Portafoglio modello
N

Portafogli Modello

Portafogli a quote fisse o a ribilanciamento giornaliero per simulare proposte di investimento, benchmark personalizzati, o portafogli modello per asset class.

N

Portafogli Reali

Inserisci le transazioni reali per replicare al meglio portafogli esistenti, per poi analizzarli adeguatamente.

Portfolio’s Tools

Frontiera Efficiente

Con vincoli ed obbiettivi personalizzabili.

#Controllo #Bilanciamenti #Switch #PerformanceContribution #MaxSharpe #Profitti#Perdite #Ottimizza #Markowitzs

Fund Focus consente di creare una Frontiera Efficiente costituita da una serie di portafogli ottimali nei quali appunto si realizza la
combinazione ottima tra livello di rischio assunto e rendimenti ottenuti.

L’obiettivo è quello di fornire uno strumento personalizzabile nel quale sia possibile inserire una selezione di Asset o un portafoglio modello esistente, ed inserendo determinati Target di Rischio, Rendimento o Max Sharpe, sia possibile calcolare una serie di portafogli efficienti, da confrontare con diversi portafogli benchmark.

N

Frontiera Efficiente

La base dell’analisi e costruita seguendo il modello del Premio Nobel Harry Markowitzs, e il calcolo viene effettuato sempre on-demand.

Tre obbiettivi disponibili:

  • Max Sharpe : Massimizzare il rendimento, minimizzando il rischio.
  • Target Risk: Massimo rendimento mantenendo il livello di rischio desiderato.
  • Target Return: Minimizzare il rischio, mantenendo il rendimento desiderato. 

E’ inoltre possibile impostare dei vincoli per ogni asset o categoria, per decidere autonomamente fino a dove il motore di calcolo deve limitare la suddivisione dei pesi percentuali.

La reportistica finale, esportabile in PDF, permette facilmente di valutare il risultato dell’ottimizzazione rispetto ai suoi asset costituenti o rispetto a portafogli di riferimento.

N

Analisi qualitativa

Documenti ufficiali riferiti ai fondi di investimento (Report mensili, semestrali, annuali, kiid). Inoltre raccogliamo e mettiamo a disposizione dei clienti tutti le informazioni relative alla MIFID II: costi, commissioni, obiettivi di investimento, tipologia di clientela finale, benchmark del fondo, etc..

N

Analisi quantitativa

Vasta scelta di indicatori quantitativi per analizzare e confrontare al meglio tra loro portafogli, investimenti finanziari e indici di mercato.

N

Confronti Multiperiodali

Confrontare investimenti, portafogli e indici tra di loro non è mai stato così semplice. Potrai analizzarli scegliendo la frequenza di osservazione preferita, su intervalli temporali totalmente personalizzabili, attingendo a più di 40 indicatori statistici, sempre

N

Simulazione Piani di Accumulo

Inserisci i dati richiesti: versamento iniziale, rata etc.. e visualizzerai i risultati anche in un ottica di IR (tasso di rendimento ponderato per il capitale effettivamente investito), che riflette timing e rendimenti dei cash flow investiti.

N

Analisi Roling

Osservare l’andamento di un investimento  (che sia un fondo o un portafoglio) per finestre mobili (rolling),  permette di scoprire come ha reagito in moltissimi casi possibili già avvenuti, e ci permette di capire facilmente quale sarebbe stato il peggior risultato possibile o il migliore, l’andamento della volatilità, etc.. Potrai scegliere di visualizzare l’andamento rolling di alcuni indicatori tra cui Performance, VaR,Sortino, Downside Deviation..

Data & Analytics Tools

Strumenti di Analisi Dati

#AnalisiDeiFondi #Report #ReportPersonalizzati #Confronti #FondiDiInvestimento #AnalisiQualitativa #AnalisiQuantitativa #Indicatori #RischioRendimento #VaR #Drawdown #PAC #AnalisiRolling #Costi #Commissioni

Analizza gli investimenti in termini qualitativi e quantitativi, scegliendo tra le varie opzioni disponibili

Data & Analytics Tools

Strumenti di Analisi Dati

#AnalisiDeiFondi #Report #ReportPersonalizzati #Confronti #FondiDiInvestimento #AnalisiQualitativa #AnalisiQuantitativa #Indicatori #RischioRendimento #VaR #Drawdown #PAC #AnalisiRolling #Costi #Commissioni

Analizza gli investimenti in termini qualitativi e quantitativi, scegliendo tra le varie opzioni disponibili

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Analisi qualitativa

Documenti ufficiali riferiti ai fondi di investimento (Report mensili, semestrali, annuali, kiid). Inoltre raccogliamo e mettiamo a disposizione dei clienti tutti le informazioni relative alla MIFID II: costi, commissioni, obiettivi di investimento, tipologia di clientela finale, benchmark del fondo, etc..

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Analisi quantitativa

Vasta scelta di indicatori quantitativi per analizzare e confrontare al meglio tra loro portafogli, investimenti finanziari e indici di mercato.

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Confronti Multiperiodali

Confrontare investimenti, portafogli e indici tra di loro non è mai stato così semplice. Potrai analizzarli scegliendo la frequenza di osservazione preferita, su intervalli temporali totalmente personalizzabili, attingendo a più di 40 indicatori statistici, sempre

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Simulazione Piani di Accumulo

Inserisci i dati richiesti: versamento iniziale, rata etc.. e visualizzerai i risultati anche in un ottica di IR (tasso di rendimento ponderato per il capitale effettivamente investito), che riflette timing e rendimenti dei cash flow investiti.

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Analisi Roling

Osservare l’andamento di un investimento  (che sia un fondo o un portafoglio) per finestre mobili (rolling),  permette di scoprire come ha reagito in moltissimi casi possibili già avvenuti, e ci permette di capire facilmente quale sarebbe stato il peggior risultato possibile o il migliore, l’andamento della volatilità, etc.. Potrai scegliere di visualizzare l’andamento rolling di alcuni indicatori tra cui Performance, VaR,Sortino, Downside Deviation..

Advanced Search

Strumenti di Ricerca Avanzata

#FiltraFacile #CapitalAssetPricing #CAPM #Alfa #Sharpe #TrackingError #MiFIDII #SRII #Ratings #MSCI #Scoring #MSCIEsg#PartnershipEsclusiva

Filtra facilmente e velocemente tra più di 28.000 strumenti attivi combinando tra più indicatori su diversi intervalli temporali.

N

Filtri Avanzati di Ricerca Quantitativa

Potrai, ad esempio, filtrare velocemente gli strumenti in linea con il profilo di rischio del cliente, selezionando quelli con il miglior Rating MoneyMate, o che abbiano certe caratteristiche in termini di Performance, rischio (Beta, Alfa,Sharpe,Info Ratio, Tracking Error volatility..)

N

MIFID II Investment Selector

Calcoliamo trimestralmente l’indicatore sintetico di rischio/rendimento (SRII) di tutti gli investimenti per agevolare la ricerca degli investimenti in linea con il profilo di rischio dei clienti.

N

Ratings

Il rating dalla parte dell’investitore. Dopo aver calcolato l’indicatore SRII di tutti gli investimenti e dopo averli raggruppati, valutiamo gli investimenti di ogni profilo SRII in base all’efficienza di gestione assegnando loro il nostro Rating MoneyMate. Questo permette di poter individuare facilmente i migliori investimenti da proporre in linea con il profilo di rischio dei clienti.

N

MSCI ESG Scoring

Scoring ESG per la valutazione degli investimenti dal punto di vista dell’impatto ambientale. Esclusiva MoneyMate per il mercato italiano.

N

Matrice di Correlazione

Visualizza facilmente, grazie alla gradazione di colore, l’intensità di correlazione tra gli investimenti selezionati.

N

Confronto delle esposizioni settoriali

La distribuzione settoriale è un dettaglio solitamente visualizzato nei KIID o nelle schede di dettaglio mensili di ogni fondo di investimento e confrontare due o più investimenti, sotto un’ottica di esposizione settoriale azionaria è un lavoro estremamente scomodo. Con questo modulo potrai invece confrontare fino a 500 investimenti alla volta e scoprirne le differenze di esposizione in un solo colpo d’occhio.

Advanced comparing tools

Strumenti di Confronto Avanzati

#Correlazione #MatriceDiCorrelazione #EsposizioniSettoriali #Settori #Confronti #NAV #ScaricoDati #DownloadNAV

I nostri strumenti avanzati di gestione del portafoglio sono stati progettati per gestire le esigenze degli investitori, dei consulenti e dei clienti. Con un solo click avrai accesso ai Factsheets di portafoglio, alle performance contribution, ai dettagli sui profitti e sulle perdite per ognuno dei portafogli del tuoi clienti.

Advanced comparing tools

Strumenti di Confronto Avanzati

#Correlazione #MatriceDiCorrelazione #EsposizioniSettoriali #Settori #Confronti #NAV #ScaricoDati #DownloadNAV

I nostri strumenti avanzati di gestione del portafoglio sono stati progettati per gestire le esigenze degli investitori, dei consulenti e dei clienti. Con un solo click avrai accesso ai Factsheets di portafoglio, alle performance contribution, ai dettagli sui profitti e sulle perdite per ognuno dei portafogli del tuoi clienti.

N

Matrice di Correlazione

Visualizza facilmente, grazie alla gradazione di colore, l’intensità di correlazione tra gli investimenti selezionati.

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Confronto delle esposizioni settoriali

La distribuzione settoriale è un dettaglio solitamente visualizzato nei KIID o nelle schede di dettaglio mensili di ogni fondo di investimento e confrontare due o più investimenti, sotto un’ottica di esposizione settoriale azionaria è un lavoro estremamente scomodo. Con questo modulo potrai invece confrontare fino a 500 investimenti alla volta e scoprirne le differenze di esposizione in un solo colpo d’occhio.

Reports

Reportistica Personalizzata e Documentazione

#Tabelle #AnalisiDeiFondi #Report #Grafici #GraficiInterattivi #ReportPersonalizzati #Confronti #FondiDiInvestimento #AnalisiQualitativa #AnalisiQuantitativa #Indicatori #RischioRendimento #VaR #Drawdown #PAC #AnalisiRolling #Costi #Commissioni #SalvaReport #ScaricaReport #ReportExcelAutoaggiornanti

Analizza gli investimenti in termini qualitativi e quantitativi, scegli quanti grafici vuoi visualizzare e infine inserisci il tuo logo.

N

Custom Logo

Inserisci il tuo logo per creare una presentazione da stampare e da consegnare al cliente

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Grafici illimitati

Per ogni report che crei potrai inserire quanti grafici vuoi, anche di intervalli di tempo differenti e di tipologia diversa ( a barre, lineare, a dispersione..)

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Factsheet dei portafogli

Template pronti per riepilogare le informazioni dei tuoi portafogli

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Factsheets personalizzabili degli investimenti

Le schede di dettaglio degli investimenti sono sempre calcolati “on deman” su un template proprietario, in modo da poter utilizzare sempre gli ultimi dati disponibili e non i dati “a fine mese” come la maggior parte dei competitor

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KIID, Report annuali semestrali

Documentazione ufficiale delle case di investimento sempre aggiornati in collaborazione con Fundinfo

Inizia subito con una prova di 7 giorni!

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Fund Focus DEMO

Prenota una demo di 30 minuti sulle funzionalità di Fund Focus, per te 7 giorni di prova gratuita.

Fund Centre

Soluzione per clienti Istituzionali, una piattaforma hosting per la pubblicazione automatizzata di Fact Sheets, Nav performances e grafici interattivi.

Fund DataFeeds

Generazione ed invio FTP/sFTP di flussi dati raw e/o calcolati in formato XML, CSV, XLS

Fund Ratings

Il Rating quantitativo proprietario, pensato per l’investitore retail, che ha obiettivi e percorsi decisionali diversi rispetto al gestore istituzionale.

MMDocs

Prova ora l’unico ed esclusivo servizio presente sul mercato, dedicato alla compilazione automatica dei documenti di sottoscrizione fondi.